Lo que sí se aplica Trading de Futuros de Acciones Índices indios Trading de Futuros es una forma de inversión que consiste en especular con el precio de un valor que va hacia arriba o hacia abajo en el futuro. A la seguridad podría ser una acción (RIL, TISCO, etc), el índice de acciones (NSE índice Nifty), materias primas (oro, plata, etc), moneda, etc. A diferencia de otros tipos de inversiones, tales como acciones y bonos, cuando el comercio de futuros, no realmente comprar nada, ni el propietario nada. Usted está especulando sobre la dirección futura de los precios en la seguridad que se están negociando. Esto es como una apuesta a futuro la dirección del precio. Los términos "comprar" y "vender" simplemente indican la dirección que usted espera los precios futuros tendrán. Si, por ejemplo, que estaba especulando en el índice Nifty NSE, que iba a comprar un contrato de futuros si pensabas que el precio se va en el futuro. Se podría vender un contrato de futuros si usted pensaba que el precio bajaría. Para cada operación, siempre hay un comprador y un vendedor. Ni persona tiene que poseer nada para participar. Sólo debe depositar el capital suficiente con una firma de corretaje para asegurar que va a ser capaz de pagar las pérdidas si sus comercios pierden dinero. ¿Qué es un contrato de futuros? Un contrato de futuros es un contrato estandarizado, se negocian en un mercado de futuros, para comprar o vender un determinado activo subyacente en una fecha determinada en el futuro, a un precio determinado. El futuro se llama la fecha de entrega o fecha de liquidación final. El precio preestablecido se llama el precio de futuros. El precio del activo subyacente en la fecha de entrega se llama el precio de liquidación. Un contrato de futuros da al poseedor la obligación de comprar o vender, que difiere de un contrato de opciones, lo que da al tenedor el derecho, pero no la obligación. En otras palabras, el titular de un contrato de opciones puede o no ejercer el contrato. Mientras que en un contrato de futuros, las dos partes de un contrato de futuros deben cumplir con el contrato en la fecha de liquidación. En un contrato de futuros el vendedor entrega las acciones / mercancía al comprador, o, si se trata de un futuro liquidada en efectivo, como en el caso de los futuros de las acciones en la India, el efectivo se transfiere desde el operador de futuros que sufrió una derrota ante el que hizo un beneficio. Para salir o cerrar su posición en un contrato de futuros existentes con anterioridad a la fecha de liquidación, el titular de una posición de futuros tiene para compensar su posición ya sea la venta de una posición larga o la recompra de una posición corta, cerrando efectivamente la posición de futuros y su contrato obligaciones. El contrato de futuros es un contrato a plazo estandarizada, que es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo (que puede ser de cualquier tipo) en un punto futuro acordado previamente en el tiempo especificado en el contrato de futuros. Algunas de las características clave de un contrato de futuros son: Normalización Un contrato de futuros es muy contrato con los siguientes detalles especificados estandarizada: El activo o instrumento subyacente. Esto podría ser cualquier cosa de un barril de petróleo crudo, un kilo de oro o de una masa determinada o acción. El tipo de asentamiento, ya sea pago en efectivo o arreglo físico. Actualmente en la India futuros más acciones se liquidan en efectivo. La cantidad y unidades del activo subyacente por contrato. Esto puede ser el peso de una mercancía como un kilo de oro, un número fijo de barriles de petróleo, unidades de moneda extranjera, la cantidad de acciones, etc. La moneda en la que se cotiza el contrato de futuros. El grado del entregable. En el caso de los bonos, especifica que los bonos pueden ser entregados. En el caso de materias primas físicas, esto especifica no sólo la calidad de los bienes subyacentes, sino también la forma y localización de la entrega. El mes de entrega. La última fecha de negociación. La negociación de futuros está regulado por la Junta del Mercado de Valores de la India (SEBI). SEBI existe para protegerse contra los comerciantes que controlan el mercado de manera ilegal o poco ético, y para evitar el fraude en el mercado de futuros. ¿Cómo funciona el comercio de futuros? Hay dos categorías básicas de los futuros participantes: operadores de cobertura y los especuladores. En general, los operadores de cobertura usan los futuros para la protección contra los movimientos de precios futuros negativos en el bien tangible en efectivo subyacente. La razón de cobertura se basa en la tendencia demostrada de los precios en efectivo y valores futuros a moverse en tándem. Hedgers son muy a menudo las empresas, o personas, que en un momento u otro acuerdo en el bien tangible en efectivo subyacente. Tomemos, por ejemplo, un procesador de alimentos importante que las latas de maíz. Si los precios de maíz suben. debe pagar el concesionario agricultor o maíz más. Para la protección contra los precios del maíz más altos, el procesador puede cubrir su exposición al riesgo mediante la compra de contratos de futuros de maíz suficiente para cubrir la cantidad de maíz que espera para comprar. Desde contado y de futuros precios tienden a moverse en tándem, la posición de futuros se beneficiarán si los precios del maíz se elevan lo suficiente para compensar las pérdidas de maíz en efectivo. Los especuladores son el segundo gran grupo de jugadores de futuros. Estos participantes incluyen operadores e inversores independientes. Para los especuladores, los futuros tienen importantes ventajas sobre otras inversiones: Si el juicio del comerciante es bueno. él puede hacer más dinero en el mercado de futuros más rápido porque los precios de futuros tienden, en promedio, para cambiar más rápidamente que los de bienes raíces o de valores de precios, por ejemplo. Por otro lado, el mal juicio de negociación en los mercados de futuros puede causar pérdidas mayores de lo que podría ser el caso de otras inversiones. Los futuros son inversiones altamente apalancadas. El comerciante pone una pequeña fracción del valor del contrato subyacente (por lo general 10% -25% y, a veces menos) como margen, sin embargo, se puede montar en el valor total del contrato, ya que se mueve hacia arriba y hacia abajo. El dinero que pone no es un pago inicial en el contrato subyacente, sino una garantía de buena ejecución. El valor real del contrato sólo se intercambia en esas raras ocasiones en que la entrega tiene lugar. (Compare esto con el inversionista común que por lo general tiene que soportar el 100% del valor de sus acciones.) Por otra parte el interés del inversionista de futuros no se carga en la diferencia entre el margen y el valor total del contrato. Arreglo Contratos de Futuros de la India Los contratos de futuros por lo general no se resuelven con entrega física. La compra o venta de una posición de compensación se pueden utilizar para resolver una posición existente, permitiendo que el especulador o asegurador para darse cuenta de las ganancias o pérdidas por el contrato original. En este punto, el balance de margen se devuelve al titular junto con las ganancias adicionales, o el saldo de margen más el beneficio como un crédito hacia la pérdida de su titular. Liquidación en efectivo se utiliza para contratos como acciones o índices futuros que, obviamente, no pueden dar lugar a la entrega. El propósito de la opción de entrega es para asegurar que el precio de futuros y el precio al contado del bien convergen en la fecha de caducidad. Si esto no fuera cierto, lo bueno sería disponible en dos precios diferentes al mismo tiempo. Los operadores podrían entonces obtener una ganancia libre de riesgo por la compra de acciones en el mercado con el precio más bajo y vender en el mercado de futuros con el precio más alto. Esa estrategia se llama arbitraje. Permite que algunos comerciantes se beneficien de muy pequeñas diferencias de precio en el momento de la expiración. Ventajas de comercio de futuros en la India Hay muchas ventajas inherentes de comercio de futuros sobre otras alternativas de inversión, tales como cuentas de ahorro, acciones, bonos, opciones, bienes inmuebles y objetos de colección. 1. Alto apalancamiento. La atracción principal, por supuesto, es el potencial para grandes ganancias en un corto período de tiempo. La razón de que el comercio de futuros puede ser tan rentable es el alto nivel de apalancamiento. Para "propio" de un contrato de futuros de un inversor solo tiene que soportar una pequeña fracción del valor del contrato (por lo general alrededor de 10 a 20%) como 'margen'. En otras palabras, el inversionista puede negociar una cantidad mucho mayor de la seguridad de que si lo compró directamente, por lo que si se ha pronosticado el movimiento del mercado correctamente, será multiplicado sus ganancias (diez veces en un depósito del 10%). Esta es una excelente rentabilidad en comparación a la compra y recepción de la entrega física de las existencias. 2. Ganancias en los dos mercados bajistas toro. En el mercado de futuros, es tan fácil de vender (también conocida como ir en corto), ya que es para comprar (también conocida como ir en largo). Al elegir correctamente, usted puede ganar dinero si los precios suben o bajan. Por lo tanto, la negociación en los mercados de futuros ofrece la oportunidad de beneficiarse de cualquier escenario económico potencial. Independientemente de si tenemos inflación o deflación, auge o depresión, huracanes, sequías, hambrunas o se congela, siempre existe la posibilidad de que las oportunidades de toma de ganancias. 3. Menor costo de transacción. Otra de las ventajas del comercio de futuros es comisiones relativos mucho más bajos. Su comisión de negociación de un contrato de futuros es una décima parte del uno por ciento (0,10 a 0,20%). Comisiones sobre acciones individuales son típicamente tanto como uno por ciento tanto para la compra y venta. 4. La alta liquidez. La mayoría de los mercados de futuros son muy líquidos, es decir, hay una enorme cantidad de contratos negociados cada día. Esto asegura que las órdenes de mercado se pueden colocar muy rápidamente ya que siempre hay compradores y vendedores para la mayoría de los contratos.
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